GoetzPortfolios (PERFORMG): (Kurze) Valuation von Amazon Amazon.com, ein weltweit agierendes E-Commerce- und Technologieunternehmen, weist derzeit eine erhebliche Marktkapitalisierung oder Nettowert von 1,82 Billionen US-Dollar auf und positioniert sich damit als ein bedeutender Akteur im Markt. Darüber hinaus beläuft sich der Unternehmenswert auf 1,87 Billionen US-Dollar, was eine umfassende Messgröße für den Gesamtwert des Unternehmens darstellt. Aktienstatistiken Das Verständnis der Aktienstruktur bietet Einblicke in die Eigentumsverhältnisse und Marktdynamiken. Ausstehende Aktien: 10,39 Mrd. Veränderung der Aktien (YoY): +2,97% Veränderung der Aktien (QoQ): +0,51% Im Besitz von Insidern (%): 9,32% Im Besitz von Institutionen (%): 62,81% Streubesitz: 9,22 Mrd. Bewertungskennzahlen Die Analyse wichtiger Bewertungskennzahlen hilft dabei, die Leistung des Unternehmens und seine Marktposition zu bewerten. KGV (Trailing): 60,34 Forward KGV: 41,85 PS-Ratio: 3,16 Forward-PS: 2,78 KBV: 9,00 K/FCF-Ratio: 49,38 PEG-Ratio: 2,40 Finanzielle Kennzahlenhistorie Die Analyse finanzieller Kennzahlen bietet einen historischen Kontext für die Bewertung der Leistung. EV/EBITDA-Verhältnis: 20,88 EV/FCF-Verhältnis: 50,70 Finanzielle Position Das Verständnis der finanziellen Position des Unternehmens ist entscheidend für die Bewertung der Stabilität. Liquiditätsverhältnis: 1,05 Verschuldungsgrad / Eigenkapital: 0,67 Finanzielle Effizienz Effizienzverhältnisse zeigen, wie gut das Unternehmen seine Ressourcen nutzt. Eigenkapitalrendite (ROE): 17,20% Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC): 8,85% Umsatz pro Mitarbeiter: 376.908 USD Gewinn pro Mitarbeiter: 19.951 USD Steuern Die Analyse der Steuerlandschaft hilft dabei, die fiskalische Verantwortung des Unternehmens zu verstehen. Gezahlte Einkommensteuer (12 Monate): 7,12 Mrd. USD Effektiver Steuersatz: 18,96% Aktienkursstatistiken Die Untersuchung der Aktienperformance bietet Einblicke in die Marktdynamik. Beta (1Y): 1,14 Preisänderung in 52 Wochen: +82,62% 50-Tage-Durchschnittskurs: 158,42 USD 200-Tage-Durchschnittskurs: 138,56 USD Relative Stärke Index (RSI): 65,75 Short Selling-Informationen Das Verständnis des Leerverkaufs spiegelt die Marktsentiment wider. Aktuellster Leerverkaufsanteil: 75,18 Mio. Leerverkauf im Vormonat: 84,85 Mio. Leerverkaufsanteil (% der ausstehenden Aktien): 0,72% Leerverkaufsanteil (% des Streubesitzes): 0,81% Leerverkauf-Verhältnis (Tage bis zur Abdeckung): 1,65 Gewinn- und Verlustrechnung Die Überprüfung der Einkommensdetails bietet einen umfassenden Einblick in Umsatz und Gewinne. Umsatz (12 Monate): 574,79 Mrd. USD Bruttogewinn (12 Monate): 270,05 Mrd. USD Betriebsergebnis (12 Monate): 36,85 Mrd. USD Vorsteuergewinn (12 Monate): 37,55 Mrd. USD Nettogewinn (12 Monate): 30,43 Mrd. USD EBITDA: 89,39 Mrd. USD EBIT: 40,73 Mrd. USD Gewinn pro Aktie (EPS): 2,90 USD Bilanz Die Bilanzanalyse gibt Einblicke in Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Bargeld & äquivalente Werte: 86,78 Mrd. USD Gesamtverschuldung: 135,61 Mrd. USD Nettobargeld: -48,83 Mrd. USD Nettobargeld pro Aktie: -4,70 USD Eigenkapital / Buchwert: 201,88 Mrd. USD Buchwert pro Aktie: 19,43 USD Umlaufvermögen: 7,43 Mrd. USD Cashflow Die Analyse des Cashflows hilft dabei, die Liquidität und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu verstehen. Betrieblicher Cashflow: 84,95 Mrd. USD Investitionsausgaben: -48,13 Mrd. USD Freier Cashflow: 36,81 Mrd. USD Freier Cashflow pro Aktie: 3,57 USD Margen Die Untersuchung verschiedener Margen bietet Einblicke in die Rentabilität. Bruttomarge: 46,98% Betriebsmarge: 6,41% Vorsteuermarge: 6,53% Nettogewinnmarge: 5,29% EBITDA-Marge: 15,55% EBIT-Marge: 7,09% FCF-Marge: 6,40% Dividenden & Renditen Die Erkundung von dividendenbezogenen Kennzahlen gibt Einblicke in die Rendite für Aktionäre. Dividende pro Aktie: n/a Dividendenrendite: n/a Dividendenwachstum (YoY): n/a Jahre des Dividendenwachstums: n/a Auszahlungsverhältnis: n/a Aktienrückkaufrendite: -2,97% Aktionärsrendite: -2,97% Gewinnrendite: 1,67% FCF-Rendite: 2,03% Analystenprognose Die durchschnittliche Kursprognose für Amazon.com liegt bei 182,29 USD, was 4,17% höher ist als der aktuelle Preis. Die Konsensbewertung lautet "Strong Buy". Kursziel: 182,29 USD Differenz zum Kursziel: 4,17% Konsensbewertung: Strong Buy Anzahl der Analysten: 45 Umsatzwachstumsprognose (5 Jahre): 11,78% EPS-Wachstumsprognose (5 Jahre): 26,10% Punktzahlen Amazon.com weist einen Altman Z-Score von 5,01 und einen Piotroski F-Score von 7 auf.   Fazit Amazon.com, als dominierende Kraft im E-Commerce- und Technologiesektor, präsentiert sich mit einer beeindruckenden finanziellen Basis. Die beträchtliche Marktkapitalisierung und solider finanzieller Effizienz, weisen auf eine etablierte Marktposition hin. Allerdings sollten Investoren vorsichtig sein, da einige Bewertungskennzahlen auf eine mögliche Überbewertung hindeuten könnten. Die endgültige Bewertung hängt stark von den zukünftigen Wachstumsaussichten ab.  (26.02. 05:17)